半期報告書-第109期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当中間会計期間 (平成29年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 4,844,834 | ※1 7,224,058 | |||||||||
| 受取手形 | 81,428 | 87,142 | |||||||||
| 売掛金 | 2,061,892 | 2,049,248 | |||||||||
| たな卸資産 | 113,613 | 116,425 | |||||||||
| 未収入金 | 348,301 | 205,687 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 96,602 | 95,951 | |||||||||
| その他 | 362,802 | 603,920 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,357 | △3,108 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,906,117 | 10,379,325 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 3,789,046 | 4,128,320 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 1,087,427 | 904,095 | |||||||||
| 土地 | 7,085,342 | 7,085,342 | |||||||||
| リース資産(純額) | 950,292 | 828,226 | |||||||||
| その他(純額) | 382,028 | 241,150 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 13,294,136 | ※1 13,187,134 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,156,648 | 1,020,724 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | ※1 7,404,334 | ※1 7,407,334 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 252,166 | 286,791 | |||||||||
| その他 | 1,210,136 | 1,264,931 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △66,428 | △65,394 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 8,800,207 | 8,893,662 | |||||||||
| 固定資産合計 | 23,250,993 | 23,101,521 | |||||||||
| 資産合計 | 31,157,110 | 33,480,846 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年11月30日) | 当中間会計期間 (平成29年5月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 8,197 | - | |||||||||
| 買掛金 | 2,347,436 | 1,947,360 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 3,132,160 | ※1 3,419,350 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 442,840 | 742,840 | |||||||||
| リース債務 | 624,738 | 537,542 | |||||||||
| 未払費用 | 93,620 | 853,088 | |||||||||
| 未払法人税等 | 122,129 | 303,010 | |||||||||
| 預り金 | 2,155,362 | 2,085,207 | |||||||||
| その他 | 686,034 | ※2 577,546 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,612,519 | 10,465,946 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 907,220 | 185,800 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 8,388,840 | ※1 9,837,720 | |||||||||
| リース債務 | 834,468 | 610,951 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,478,488 | 1,597,894 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 301,649 | 250,554 | |||||||||
| 資産除去債務 | 382,477 | 383,989 | |||||||||
| 受入保証金 | 1,270,775 | 1,343,594 | |||||||||
| その他 | 257,793 | 261,374 | |||||||||
| 固定負債合計 | 13,821,713 | 14,471,877 | |||||||||
| 負債合計 | 23,434,233 | 24,937,824 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 600,000 | 600,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 10,034 | 10,034 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 10,034 | 10,034 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 92,500 | 95,500 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 22,559 | 22,559 | |||||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 590,828 | 590,828 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,122,473 | 6,901,277 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,828,361 | 7,610,165 | |||||||||
| 株主資本合計 | 7,438,396 | 8,220,200 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 284,003 | 322,630 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 477 | 191 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 284,481 | 322,821 | |||||||||
| 純資産合計 | 7,722,877 | 8,543,022 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 31,157,110 | 33,480,846 | |||||||||