営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、20億8,448万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、4億8,952万円の収入となりました。主な理由は税引前当期純利益、引当金の増加によるものであります。

2015/12/22 11:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の現金及び現金同等物は、20億8,448万円となり前事業年度末に比べ2億2,497万円増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは4億8,952万円の現金及び現金同等物の増加となりました。その主な内訳は、税引前当期純利益、法人税等の支払額などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1億4,733万円の現金及び現金同等物の減少となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出などであります。

2015/12/22 11:33