有価証券報告書-第124期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)

(1)財政状態
当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べ4億3,352万円(4.6%)増加し、97億8,857万円となりました。流動資産は前事業年度末に比べ3億9,784万円(5.1%)増の81億9,304万円、固定資産は3,567万円(2.3%)増の15億9,553万円となりました。資産の増加の主な要因は、現金及び預金の増加によります。
負債の合計は、前事業年度末に比べ235万円(0.0%)減少し、54億5,375万円となりました。 流動負債は前事業年度末に比べ1,707万円(0.5%)減の31億8,464万円、固定負債は1,472万円(0.7%)増の22億6,910万円となりました。負債の減少の主な要因は、環境対策引当金の減少によります。
純資産は利益剰余金の増加により、前事業年度末に比べ4億3,588万円(11.2%)増加し、43億3,482万円となりました。
(2)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当事業年度末の現金及び現金同等物は、20億8,448万円となり前事業年度末に比べ2億2,497万円増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは4億8,952万円の現金及び現金同等物の増加となりました。その主な内訳は、税引前当期純利益、法人税等の支払額などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1億4,733万円の現金及び現金同等物の減少となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出などであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは1億1,720万円の現金及び現金同等物の減少となりました。主な内訳は、短期借入金の返済による支出などであります。
※前年は、連結業績での開示のため、前年同期比は記載しておりません。
(3)経営成績
経営成績につきましては、第2 事業の状況 1 業績等の概要をご参照願います。