財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、1億2,722万円の支出(前事業年度は1億4,733万円の支出)となりました。主な理由は有形固定資産の取得による支出、無形固定資産の取得による支出です。この結果、前会計期間と比べ支出が2,011万円減少しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、2,409万円の支出(前事業年度は1億1,720万円の支出)となりました。主な理由は短期借入金の借入による収入、短期借入金の返済による支出、配当金の支払です。この結果、前事業年度と比べ支出が9,311万円減少しました。

2016/12/22 11:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは1億2,722万円の現金及び現金同等物の減少となりました。その主な内訳は、無形固定資産の取得による支出などであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは2,409万円の現金及び現金同等物の減少となりました。主な内訳は、配当金の支払によるものであります。
(3)経営成績

2016/12/22 11:06