営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、24億274万円(前事業年度は20億8,448万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、4億6,957万円の収入(前事業年度は4億8,952万円の収入)となりました。主な理由は税引前当期純利益、減価償却費、未払債務の減少、法人税等の支払です。この結果、前会計期間と比べ収入が1,994万円減少しました。

2016/12/22 11:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の現金及び現金同等物は、24億274万円となり前事業年度末に比べ3億1,825万円増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは4億6,957万円の現金及び現金同等物の増加となりました。その主な内訳は、税引前当期純利益、法人税等の支払額などであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは1億2,722万円の現金及び現金同等物の減少となりました。その主な内訳は、無形固定資産の取得による支出などであります。

2016/12/22 11:06