営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が386百万円(前年同期比△317百万円、△45.0%)でありましたが、当社において新制作センター建設に係る支出などがあり、当連結会計年度末の資金は前年同期比△321百万円(△12.1%)減少の2,318百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は275百万円(前年同期比△440百万円、△61.5%)となりました。この減少の主な要因は、販売、広告など全部門で前連結会計年度に比べ売り上げが減少したことによるものです。

2016/06/24 9:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが275百万円(前年同期比△440百万円、△61.5%)となりました。販売、広告、折込、その他全ての部門において売り上げが減少したことにより営業活動によるキャッシュ・フローは減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローで使用した資金は2,755百万円(前年同期比+802百万円、+41.1%)となりました。使用した資金は、当社の新制作センター建設資金の一部の支出が主な内容です。

2016/06/24 9:01