ヴィアHD（7918）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月13日 16:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第77期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 970 | 882 |
| 減価償却費 | 955 | 868 |
| のれん償却額 | 194 | 155 |
| 繰延資産償却額 | － | 5 |
| 減損損失 | 387 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -111 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -119 | -65 |
| 新株予約権発行に伴うみなし人件費 | 2 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -17 |
| 支払利息 | 299 | 257 |
| 持分変動損益（△は益） | -588 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -20 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -252 | -80 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10 | -28 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -39 | 89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 559 | 55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | -16 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 221 | 80 |
| その他 | -74 | -109 |
| 小計 | 2,509 | 2,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 17 |
| 利息の支払額 | -323 | -283 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,191 | 1,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -208 | -576 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 子会社株式の売却による収入 | 100 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 118 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -6 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 3 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23 | -51 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 474 | 158 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7 | -1 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4 | － |
| その他 | 66 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 523 | -526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -410 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -846 | -1,834 |
| 長期未払金の返済による支出 | -253 | -157 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -128 |
| 社債の償還による支出 | -40 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,400 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 738 | -2,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,453 | -1,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 805 | 4,010 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -249 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,010 | 3,098 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
