短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社は、資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関3行と、シンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
なお、コミットメントライン契約には、財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
コミットメント極度額	1,000百万円	1,000百万円
借入実行額	―百万円	―百万円
差引未実行残高	1,000百万円	1,000百万円

2014/06/27 16:00

#2 財務制限条項に関する注記

務制限条項
当社は、㈱りそな銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(平成25年3月27日付タームローン契約総額4,500百万円、平成26年3月27日付タームローン契約総額8,500百万円、及び平成26年3月31日付コミットメントライン契約総額1,000百万円)を締結しており、次のとおり財務制限条項が付されております。
なお、各条項のいずれかに抵触した場合には、多数貸付人からの要請があれば、期限の利益を失い、直ちに借入金の元本及び利息並びに精算金等の支払義務を負うことになっております。

2014/06/27 16:00