有価証券報告書-第78期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

※7.財務制限条項
当社は、㈱りそな銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約(平成25年3月27日付タームローン契約総額4,500百万円、平成26年3月27日付タームローン契約総額8,500百万円、及び平成26年3月31日付コミットメントライン契約総額1,000百万円)を締結しており、次のとおり財務制限条項が付されております。
なお、各条項のいずれかに抵触した場合には、多数貸付人からの要請があれば、期限の利益を失い、直ちに借入金の元本及び利息並びに精算金等の支払義務を負うことになっております。
(1)各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を平成24年3月期比80%以上に維持する。
(2)各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにする。
(3)各年度の決算期における連結のレバレッジ・レシオ(有利子負債の合計額/(経常利益+減価償却費(のれん償却費含む)))の数値を8.0以内に維持する。