学研 HD（9470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -283 | -481 |
| 減価償却費 | 188 | 201 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 251 |
| 減損損失 | 5 | － |
| のれん償却額 | 27 | 33 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 19 | 25 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -584 | -545 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 414 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -69 |
| 支払利息 | 20 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -365 | -254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -671 | -591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 326 | 256 |
| その他 | 460 | 209 |
| 小計 | -508 | -933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 69 |
| 利息の支払額 | -16 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -239 | -294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -699 | -1,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29 | -48 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42 | 56 |
| 担保預金の預入支出 | -1,373 | － |
| 担保預金の解約による収入 | － | 330 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -838 | -581 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | 242 |
| その他 | -143 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,328 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199 | -149 |
| 長期借入れによる収入 | 115 | 13 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -211 | -338 |
| その他 | 0 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31 | -534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,015 | -1,808 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,354 | 9,353 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,353 | 7,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
