学研 HD（9470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 775 | 704 |
| 減価償却費 | 635 | 673 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 251 |
| のれん償却額 | 87 | 95 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 497 | 199 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -271 | -278 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -125 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -162 |
| 支払利息 | 53 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,100 | -1,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,174 | 499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 404 | 486 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 458 | -271 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | － | 221 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 325 | 259 |
| その他 | -4 | -5 |
| 小計 | 1,751 | 1,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 162 |
| 利息の支払額 | -30 | -76 |
| 法人税等の支払額 | -627 | -565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,253 | 1,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 担保預金の預入支出 | -1,573 | － |
| 担保預金の解約による収入 | 1,003 | 330 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,231 | -1,187 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 583 |
| 子会社株式の取得による支出 | -308 | － |
| その他 | 1 | -146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,108 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,297 | -3,400 |
| 長期借入れによる収入 | 787 | 4,336 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214 | -397 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,790 | -1 |
| 配当金の支払額 | -211 | -338 |
| 社債の償還による支出 | -1,110 | -10 |
| その他 | 0 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,242 | 177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,105 | 925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,354 | 8,226 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,226 | 10,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
