営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、262百万円の資金増加(前連結会計年度は2,357百万円の増加)となりました。これは投資有価証券売却及び評価益719百万円、たな卸資産の増加661百万円、仕入債務の減少518百万円、法人税等の支払額670百万円などの資金減少があるものの、税金等調整前当期純利益668百万円の計上、減価償却費1,160百万円の計上、売上債権の減少707百万円などの資金増加によるものであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2014/12/19 13:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの現金及び現金同等物期末残高は、前連結会計年度末に比べ6,390百万円(71.0%)増加し、15,390百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、262百万円の資金増加(前連結会計年度は2,357百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,032百万円の資金減少(前連結会計年度は4,190百万円の減少)となりました。

2014/12/19 13:49