学研 HD（9470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,217 | 668 |
| 減価償却費 | 977 | 1,160 |
| 減損損失 | 38 | 117 |
| のれん償却額 | 287 | 369 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 34 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -15 | -719 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -258 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -267 |
| 支払利息 | 86 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46 | 707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -925 | -661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | -518 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | 355 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 707 | -27 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39 | -239 |
| その他 | 25 | 52 |
| 小計 | 2,965 | 762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 265 |
| 利息の支払額 | -86 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -739 | -670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,357 | 262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -437 | -386 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247 | 407 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,225 | -4,010 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,656 | -533 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | 1,754 |
| 差入保証金の差入による支出 | -171 | -223 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,826 | － |
| その他 | 1,653 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,190 | -3,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | 2,684 |
| 長期借入れによる収入 | 265 | 7,067 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,198 | -1,024 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -454 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,266 |
| 配当金の支払額 | -439 | -439 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| その他 | -68 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,455 | 9,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,212 | 6,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,999 | 15,390 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145 | 135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
