学研 HD（9470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,222 | 2,217 |
| 減価償却費 | 937 | 977 |
| 減損損失 | 77 | 38 |
| のれん償却額 | 120 | 287 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | -331 | 40 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 413 | -15 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -133 | -258 |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -218 |
| 支払利息 | 97 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 439 | -46 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 465 | -925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -607 | 45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86 | 43 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 134 | 707 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15 | -39 |
| その他 | -86 | 25 |
| 小計 | 3,479 | 2,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 218 |
| 利息の支払額 | -96 | -86 |
| 法人税等の支払額 | -639 | -739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,911 | 2,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105 | -437 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86 | 247 |
| 担保預金の解約による収入 | 40 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,495 | -1,225 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 401 | 1,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267 | -1,656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156 | 226 |
| 差入保証金の差入による支出 | -101 | -171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,826 |
| その他 | -18 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305 | -4,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180 | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 624 | 265 |
| 長期借入金の返済による支出 | -695 | -2,198 |
| 自己株式の売却による収入 | 502 | － |
| 配当金の支払額 | -338 | -439 |
| 社債の償還による支出 | － | -100 |
| その他 | -46 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134 | -2,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,468 | -4,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,597 | 13,066 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 145 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,066 | 8,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
