学研 HD（9470）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,081 | 2,222 |
| 減価償却費 | 905 | 937 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 251 | － |
| 減損損失 | 45 | 77 |
| のれん償却額 | 124 | 120 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 84 | -331 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 27 | 413 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 368 | -133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -163 | -167 |
| 支払利息 | 131 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,485 | 439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 583 | 465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 553 | -607 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -232 | -86 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 77 | 134 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2 | -15 |
| その他 | -88 | -86 |
| 小計 | 2,263 | 3,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 167 |
| 利息の支払額 | -124 | -96 |
| 法人税等の支払額 | -566 | -639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,736 | 2,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -187 | -105 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 86 |
| 担保預金の解約による収入 | 430 | 40 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,369 | -1,495 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 75 | 401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265 | -267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 948 | 156 |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | -101 |
| その他 | 214 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -1,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,450 | -180 |
| 長期借入れによる収入 | 4,346 | 624 |
| 長期借入金の返済による支出 | -675 | -695 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 502 |
| 配当金の支払額 | -338 | -338 |
| 社債の償還による支出 | -20 | － |
| その他 | -18 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 844 | -134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,385 | 1,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,211 | 11,597 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,597 | 13,066 |
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