有価証券報告書-第67期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,081 | 2,222 |
減価償却費 | 905 | 937 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 251 | - |
減損損失 | 45 | 77 |
のれん償却額 | 124 | 120 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | 84 | -331 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 27 | 413 |
引当金の増減額(△は減少) | 368 | -133 |
受取利息及び受取配当金 | -163 | -167 |
支払利息 | 131 | 97 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,485 | 439 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 583 | 465 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 553 | -607 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -232 | -86 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 77 | 134 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -2 | -15 |
その他 | -88 | -86 |
小計 | 2,263 | 3,479 |
利息及び配当金の受取額 | 163 | 167 |
利息の支払額 | -124 | -96 |
法人税等の支払額 | -566 | -639 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,736 | 2,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -187 | -105 |
定期預金の払戻による収入 | 75 | 86 |
担保預金の解約による収入 | 430 | 40 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,369 | -1,495 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 75 | 401 |
投資有価証券の取得による支出 | -265 | -267 |
投資有価証券の売却による収入 | 948 | 156 |
差入保証金の差入による支出 | -100 | -101 |
その他 | 214 | -18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -177 | -1,305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,450 | -180 |
長期借入れによる収入 | 4,346 | 624 |
長期借入金の返済による支出 | -675 | -695 |
自己株式の売却による収入 | - | 502 |
配当金の支払額 | -338 | -338 |
社債の償還による支出 | -20 | - |
その他 | -18 | -46 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 844 | -134 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -3 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,385 | 1,468 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,211 | 11,597 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,597 | 13,066 |