キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 789 | 1,081 |
| 減価償却費 | 868 | 905 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 251 |
| 減損損失 | 32 | 45 |
| のれん償却額 | 120 | 124 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 84 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 529 | 27 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -38 | 368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -163 |
| 支払利息 | 94 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280 | -1,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 638 | 583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 358 | 553 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 459 | -232 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -183 | 77 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -239 | -2 |
| その他 | -78 | -88 |
| 小計 | 2,961 | 2,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162 | 163 |
| 利息の支払額 | -66 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -613 | -566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,445 | 1,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -111 | -187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 176 | 75 |
| 担保預金の預入支出 | -1,573 | － |
| 担保預金の解約による収入 | 1,003 | 430 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,507 | -1,369 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 40 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | 948 |
| 子会社株式の取得による支出 | -308 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -104 | -100 |
| その他 | 77 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,120 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,197 | -2,450 |
| 長期借入れによる収入 | 787 | 4,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280 | -675 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,791 | -1 |
| 配当金の支払額 | -211 | -338 |
| 社債の償還による支出 | -1,120 | -20 |
| その他 | -2 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,421 | 844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,120 | 2,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,354 | 9,211 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,211 | 11,597 |
