キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日
至 2010年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -3,027 | 789 |
| 減価償却費 | 366 | 868 |
| 減損損失 | 54 | 32 |
| のれん償却額 | 54 | 120 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 52 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 302 | 529 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -1,322 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -162 |
| 支払利息 | 44 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,586 | -280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 417 | 638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,174 | 358 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -555 | 459 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -178 | -183 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -161 | -239 |
| その他 | 73 | -78 |
| 小計 | 2,426 | 2,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 162 |
| 利息の支払額 | -45 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -354 | -613 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,122 | 2,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -145 | -111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105 | 176 |
| 担保預金の預入支出 | － | -1,573 |
| 担保預金の解約による収入 | 150 | 1,003 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,302 | -2,507 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 197 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -308 |
| 差入保証金の差入による支出 | -82 | -104 |
| その他 | 169 | 77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | -3,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99 | 3,197 |
| 長期借入れによる収入 | － | 787 |
| 長期借入金の返済による支出 | -311 | -280 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4,791 |
| 配当金の支払額 | -845 | -211 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -1,120 |
| その他 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,071 | -2,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14 | -3,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,446 | 12,354 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106 | -23 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,354 | 9,211 |
