キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2009年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,527 | -3,027 |
減価償却費 | 1,394 | 366 |
減損損失 | 2,427 | 54 |
のれん償却額 | -44 | 54 |
のれん一括償却額 | 247 | - |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | -10,550 | 40 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 1,198 | 302 |
引当金の増減額(△は減少) | 300 | -1,322 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -121 | - |
受取利息及び受取配当金 | -172 | -93 |
支払利息 | 109 | 44 |
売上債権の増減額(△は増加) | 360 | 8,586 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 241 | 417 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -44 | -178 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,756 | -2,174 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 330 | -555 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -881 | -161 |
その他 | 267 | 73 |
小計 | -4,166 | 2,426 |
利息及び配当金の受取額 | 172 | 94 |
利息の支払額 | -138 | -45 |
法人税等の支払額 | -60 | -354 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,193 | 2,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,616 | -145 |
定期預金の払戻による収入 | 1,574 | 105 |
担保預金の解約による収入 | - | 150 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,641 | -1,302 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22,810 | 1 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,959 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 121 | 59 |
差入保証金の差入による支出 | -1,510 | -82 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -835 | - |
その他 | 191 | 169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,133 | -1,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,005 | 99 |
長期借入れによる収入 | 15 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,283 | -311 |
新株予約権の発行による収入 | 34 | - |
少数株主への払戻による支出 | -99 | - |
自己株式の取得による支出 | -9 | -2 |
配当金の支払額 | -423 | -845 |
社債の償還による支出 | -70 | -10 |
その他 | 8 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,831 | -1,071 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -81 | 19 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,027 | 14 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,228 | 12,446 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 190 | -106 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,446 | 12,354 |