キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -5,626 | 2,527 |
減価償却費 | 976 | 1,394 |
減損損失 | 154 | 2,427 |
のれん償却額 | 107 | -44 |
のれん一括償却額 | 647 | 247 |
有形及び無形固定資産除売却損益(△は益) | -3,811 | -10,550 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 557 | 1,198 |
引当金の増減額(△は減少) | -1,019 | 300 |
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | -44 | -121 |
受取利息及び受取配当金 | -157 | -172 |
支払利息 | 216 | 109 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,326 | 360 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,105 | 241 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -26 | -44 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -146 | -1,756 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 83 | 330 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -961 | -881 |
その他 | 48 | 267 |
小計 | -4,570 | -4,166 |
利息及び配当金の受取額 | 157 | 172 |
利息の支払額 | -213 | -138 |
法人税等の支払額 | -162 | -60 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,787 | -4,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7 | -1,616 |
定期預金の払戻による収入 | 3 | 1,574 |
担保預金の預入支出 | -150 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,052 | -2,641 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,023 | 22,810 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,330 | -1,959 |
投資有価証券の売却による収入 | 348 | 121 |
差入保証金の差入による支出 | -71 | -1,510 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,288 | -835 |
その他 | 294 | 191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,229 | 16,133 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,849 | -2,005 |
長期借入れによる収入 | 2,450 | 15 |
長期借入金の返済による支出 | -807 | -4,283 |
新株予約権の発行による収入 | 37 | 34 |
少数株主への払戻による支出 | - | -99 |
自己株式の取得による支出 | -12 | -9 |
配当金の支払額 | -423 | -423 |
社債の償還による支出 | -20 | -70 |
その他 | - | 8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,074 | -6,831 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -81 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,958 | 5,027 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,186 | 7,228 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 190 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,228 | 12,446 |