無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,139百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は125百万円の資金減少)となりました。主な増減は、税金等調整前四半期純利益の計上4,463百万円、減価償却費の計上948百万円、引当金の増加558百万円、売上債権の増加6,707百万円、仕入債務の増加4,372百万円、法人税等の支払額1,021百万円などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、15,184百万円の資金減少(前第2四半期連結累計期間は2,307百万円の資金減少)となりました。主な増減は、有形及び無形固定資産の取得による支出2,401百万円、投資有価証券の取得による支出10,738百万円などによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、16,674百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は3,023百万円の資金増加)となりました。主な増減は、短期借入金の純増加額9,850百万円、長期借入金の返済による支出1,412百万円、株式の発行による収入2,889百万円、自己株式の売却による収入5,284百万円などによるものです。

2021/05/14 15:14