利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

区分		前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー		△125	2,139	2,265
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,307	△15,184	△12,876
フリー・キャッシュ・フロー		△2,433	△13,044	△10,611

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、28,231百万円と当第2四半期連結累計期間の期首に比べ3,466百万円の資金増加となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,139百万円の資金増加(前第2四半期連結累計期間は125百万円の資金減少)となりました。主な増減は、税金等調整前四半期純利益の計上4,463百万円、減価償却費の計上948百万円、引当金の増加558百万円、売上債権の増加6,707百万円、仕入債務の増加4,372百万円、法人税等の支払額1,021百万円などによるものです。

2021/05/14 15:14