流動資産

有報情報

#1 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たに㈱エヌイーホールディングスを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

流動資産	348百万円
固定資産	586 〃
のれん	1,211 〃
流動負債	△241 〃
固定負債	△30 〃
株式の取得価額	1,875百万円
現金及び現金同等物	△283 〃
差引:取得のための支出	1,591百万円

当連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
株式の取得により新たに㈱グランユニライフケアサービス、㈱桐原書店などを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであります。

2025/02/18 10:47

#2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の売却により、㈱学研ステイフルが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに株式の売却価額と売却による収入(純額)は次のとおりであります。

流動資産	1,457百万円
固定資産	112 〃
流動負債	△739 〃
固定負債	△95 〃
非支配株主持分	△359 〃
株式の売却益	87 〃
株式の売却価額	462百万円
現金及び現金同等物	△217 〃
差引:売却による収入	244百万円

当連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
該当事項はありません。

2025/02/18 10:47

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

区分		前連結会計年度	当連結会計年度	増減
流動資産		62,620	63,112	492
	うち現預金	20,836	20,385	△450

※1 有利子負債=借入金+社債+リース債務
※2 自己資本比率=自己資本÷総資産

2025/02/18 10:47

#4 重要な非資金取引の内容（連結）

当連結会計年度に持分法適用関連会社であった㈱市進ホールディングスを連結子会社としたことに伴い増加した資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。

流動資産(※)	5,654百万円
固定資産	7,372 〃
資産合計	13,026百万円
流動負債	3,867百万円
固定負債	7,162 〃
負債合計	11,029百万円

(※)なお、流動資産には、現金及び現金同等物2,904百万円が含まれており、「連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)」に含めて計上しております。
当連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)

2025/02/18 10:47