有価証券報告書-第75期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 4,125 | ※2 7,337 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 215 | ※1 213 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 3,484 | ※1 2,161 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 1,261 | ※1 1,280 | |||||||||
| その他 | ※1 283 | ※1 284 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,370 | 11,277 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 63 | 72 | |||||||||
| 構築物 | 11 | 9 | |||||||||
| 車両運搬具 | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 128 | 112 | |||||||||
| 土地 | 304 | 304 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 508 | 499 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 6 | 10 | |||||||||
| その他 | 7 | 6 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 14 | 17 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 8,056 | 6,236 | |||||||||
| 関係会社株式 | 31,094 | 36,332 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 7,874 | ※1 8,205 | |||||||||
| 長期前払費用 | 0 | 0 | |||||||||
| 前払年金費用 | - | 447 | |||||||||
| 差入保証金 | 2,052 | 2,047 | |||||||||
| その他 | 411 | 329 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △349 | △582 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 49,140 | 53,015 | |||||||||
| 固定資産合計 | 49,663 | 53,532 | |||||||||
| 資産合計 | 59,034 | 64,809 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※1 9,405 | ※1 11,951 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,053 | 3,063 | |||||||||
| 未払金 | ※1 625 | ※1 576 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 313 | ※1 295 | |||||||||
| 未払法人税等 | 168 | 179 | |||||||||
| 未払消費税等 | 8 | 9 | |||||||||
| 賞与引当金 | 34 | 29 | |||||||||
| その他 | ※1 31 | ※1 34 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,640 | 16,140 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 6,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 15,041 | 11,792 | |||||||||
| 長期未払金 | 92 | 231 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 91 | 91 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 297 | 3 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 366 | 382 | |||||||||
| その他 | 171 | 133 | |||||||||
| 固定負債合計 | 16,062 | 18,635 | |||||||||
| 負債合計 | 28,702 | 34,775 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 18,357 | 18,357 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 4,700 | 4,700 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 6,067 | 6,111 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 10,767 | 10,811 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 26 | 26 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,253 | 3,241 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,279 | 3,268 | |||||||||
| 自己株式 | △3,787 | △3,629 | |||||||||
| 株主資本合計 | 28,617 | 28,807 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,489 | 951 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,489 | 951 | |||||||||
| 新株予約権 | 224 | 275 | |||||||||
| 純資産合計 | 30,331 | 30,033 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 59,034 | 64,809 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
