利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は671百万円(前年同期比161百万円の増加)となりました。これは主として税引前当期純利益229百万円、減価償却費338百万円、売上債権の減少額359百万円、仕入債務の減少額243百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は66百万円(前年同期比5百万円の増加)となりました。これは主として有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出48百万円、投資有価証券の取得による支出252百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入207百万円によるものであります。

2019/03/28 11:00