投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は111百万円(前年同四半期は249百万円の獲得)となりました。これは主として税引前四半期純利益465百万円、減価償却費158百万円、売上債権の増加額680百万円、仕入債務の増加額494百万円、役員退職慰労引当金の減少額241百万円及び法人税等の支払額67百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は235百万円(前年同四半期は121百万円の獲得)となりました。これは主として投資有価証券の取得による支出74百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入121百万円及び保険積立金の解約による収入185百万円によるものであります。

2021/08/12 11:58