文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 995,339 | 1,108,250 |
| 減価償却費 | 130,239 | 134,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,637 | 2,206 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,500 | -12,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 9,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,073 | 3,781 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,821 | 17,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,137 | -9,217 |
| 支払利息 | 1,454 | 652 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,459 | 9,646 |
| 会員権評価損 | － | 2,212 |
| 有形固定資産除却損 | － | 793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -111,231 | 15,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 531,216 | 428,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -879,991 | -707,222 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 21,162 |
| その他 | -86,159 | -79,555 |
| 小計 | 619,945 | 945,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,043 | 10,128 |
| 利息の支払額 | -1,424 | -610 |
| 法人税等の還付額 | 42 | － |
| 法人税等の支払額 | -173,498 | -250,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,108 | 704,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -230,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,268 | -39,983 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 640,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,226 | -36,863 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,706 | -8,706 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -341,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | － |
| その他 | 40 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,863 | -17,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -176,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -204,845 | -75 |
| 配当金の支払額 | -84,267 | -85,992 |
| その他 | － | -585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,112 | -236,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,867 | 450,469 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,668,704 | 3,510,836 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,510,836 | 4,062,583 |
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