キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7625万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億4742万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5391万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 282 | -121 | -190 | 161 | -121 | 4,109 | 通期 | 449 | -333 | -253 | 115 | -227 | 4,000 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -95 | -332 | -80 | -427 | -85 | 3,493 | 通期 | 211 | -1,247 | 16 | -1,036 | -279 | 2,980 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 425 | -361 | -335 | 63 | -83 | 2,708 | 通期 | 938 | -351 | -295 | 587 | -149 | 3,272 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 638 | -288 | -191 | 350 | -86 | 3,431 | 通期 | 1,487 | -410 | -254 | 1,077 | -194 | 4,091 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 424 | -296 | -127 | 127 | -98 | 4,091 | 通期 | 926 | -403 | -224 | 523 | -219 | 4,390 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 308 | 84 | -117 | 393 | -139 | 4,666 | 通期 | 455 | -363 | -106 | 92 | -315 | 4,376 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 391 | 43 | -166 | 434 | -160 | 4,644 | 通期 | 782 | 32 | -135 | 813 | -329 | 5,055 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 356 | 328 | -212 | 685 | -115 | 5,527 | 通期 | 740 | 96 | -79 | 836 | -248 | 5,812 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 518 | 529 | -372 | 1,048 | -84 | 6,488 | 通期 | 784 | 366 | -359 | 1,150 | -478 | 6,603 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 347 | -154 | -376 | 194 | -255 | 6,420 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億1532万
- 2016年3月（連） マイ転
- -10億3603万
- 2017年3月（連） プラ転
- 5億8693万
- 2018年3月（連） +83.56%
- 10億7734万
- 2019年3月（連） -51.45%
- 5億2310万
- 2020年3月（連） -82.46%
- 9176万
- 2021年3月（連） +786.42%
- 8億1343万
- 2022年3月（連） +2.8%
- 8億3618万
- 2023年3月（連） +37.54%
- 11億5011万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.99%
- 2016年3月（連）
- 1.84%
- 2017年3月（連）
- 8.04%
- 2018年3月（連）
- 12.68%
- 2019年3月（連）
- 7.73%
- 2020年3月（連）
- 3.67%
- 2021年3月（連）
- 5.99%
- 2022年3月（連）
- 5.61%
- 2023年3月（連）
- 6.15%