文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,749,890 | 1,815,634 |
| 減価償却費 | 87,194 | 100,730 |
| ソフトウエア償却費 | 32,144 | 46,834 |
| 株式報酬費用 | 9,986 | 10,065 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 202 | -1,007 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,000 | -29,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,126 | 1,062 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,034 | -1,506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,138 | -12,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,208 | -13,031 |
| 支払利息 | 432 | 682 |
| 有形固定資産除却損 | 166 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,301,145 | -1,072,867 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,446,862 | 1,204,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,559,746 | -1,385,770 |
| その他 | 63,423 | -13,153 |
| 小計 | 477,179 | 621,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,155 | 13,797 |
| 利息の支払額 | -455 | -709 |
| 法人税等の支払額 | -141,454 | -173,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,425 | 461,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,606 | -35,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,025 | -170,517 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 38,220 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 600,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -725 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 716 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,915 | 431,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -196,256 | -172,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -376,256 | -352,480 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,746 | 540,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,420,446 | 6,943,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
