文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,830,855 | 1,749,890 |
| 減価償却費 | 69,353 | 87,194 |
| ソフトウエア償却費 | 20,705 | 32,144 |
| 株式報酬費用 | 9,833 | 9,986 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 924 | 202 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -32,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,608 | -3,126 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -7,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,024 | 1,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,025 | -11,208 |
| 支払利息 | 465 | 432 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 166 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 382 | － |
| 貸倒損失 | 810 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,151,902 | -1,301,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,637,950 | 1,446,862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,459,109 | -1,559,746 |
| その他 | -134,068 | 63,423 |
| 小計 | 766,758 | 477,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,448 | 12,155 |
| 利息の支払額 | -454 | -455 |
| 法人税等の支払額 | -261,300 | -141,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 518,452 | 347,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,580 | -62,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,408 | -192,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 610,000 | 200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -758 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,914 | 716 |
| その他の収入 | 90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 529,257 | -153,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -165,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 配当金の支払額 | -206,814 | -196,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,814 | -376,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675,894 | -182,746 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,603,192 | 6,420,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
