四半期報告書-第70期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,901,538 | 1,830,855 |
減価償却費 | 63,276 | 69,353 |
ソフトウエア償却費 | 18,268 | 20,705 |
株式報酬費用 | 9,991 | 9,833 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,830 | 924 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -33,000 | -30,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -18,133 | 1,608 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -19,481 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -44,612 | -21,024 |
受取利息及び受取配当金 | -10,253 | -10,025 |
支払利息 | 151 | 465 |
有形固定資産除却損 | 53 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 152 | - |
投資有価証券償還損益(△は益) | - | 382 |
貸倒損失 | - | 810 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,154,160 | -1,151,902 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,386,462 | 1,637,950 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,447,456 | -1,459,109 |
その他 | -90,569 | -134,068 |
小計 | 564,059 | 766,758 |
利息及び配当金の受取額 | 13,802 | 13,448 |
利息の支払額 | -149 | -454 |
法人税等の還付額 | 5,090 | - |
法人税等の支払額 | -226,394 | -261,300 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,407 | 518,452 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -25,229 | -33,580 |
無形固定資産の取得による支出 | -89,667 | -50,408 |
投資有価証券の償還による収入 | 435,554 | 610,000 |
保険積立金の積立による支出 | -884 | -758 |
保険積立金の払戻による収入 | 8,445 | 3,914 |
その他の収入 | - | 90 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 328,218 | 529,257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -15,000 | -165,000 |
配当金の支払額 | -197,391 | -206,814 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,391 | -371,814 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 472,234 | 675,894 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,812,153 | 6,488,047 |