文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,901,538 | 1,830,855 |
| 減価償却費 | 63,276 | 69,353 |
| ソフトウエア償却費 | 18,268 | 20,705 |
| 株式報酬費用 | 9,991 | 9,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,830 | 924 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,000 | -30,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,133 | 1,608 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19,481 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44,612 | -21,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,253 | -10,025 |
| 支払利息 | 151 | 465 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 382 |
| 貸倒損失 | － | 810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,154,160 | -1,151,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,386,462 | 1,637,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,447,456 | -1,459,109 |
| その他 | -90,569 | -134,068 |
| 小計 | 564,059 | 766,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,802 | 13,448 |
| 利息の支払額 | -149 | -454 |
| 法人税等の還付額 | 5,090 | － |
| 法人税等の支払額 | -226,394 | -261,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,407 | 518,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,229 | -33,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,667 | -50,408 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 435,554 | 610,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -884 | -758 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,445 | 3,914 |
| その他の収入 | － | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 328,218 | 529,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | -165,000 |
| 配当金の支払額 | -197,391 | -206,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -212,391 | -371,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 472,234 | 675,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,812,153 | 6,488,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
