文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,532,255 | 1,901,538 |
| 減価償却費 | 67,872 | 63,276 |
| ソフトウエア償却費 | 27,199 | 18,268 |
| 株式報酬費用 | 5,119 | 9,991 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,225 | 1,830 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,500 | -33,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -226,080 | -18,133 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 212,360 | -19,481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38,412 | -44,612 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,287 | -10,253 |
| 支払利息 | 42 | 151 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 154 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,131,154 | -1,154,160 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,345,123 | 1,386,462 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,418,199 | -1,447,456 |
| その他 | 146,521 | -90,569 |
| 小計 | 493,241 | 564,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,075 | 13,802 |
| 利息の支払額 | -36 | -149 |
| 法人税等の還付額 | 1,857 | 5,090 |
| 法人税等の支払額 | -118,198 | -226,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,938 | 356,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,692 | -25,229 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,853 | -89,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,599 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 516 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,009 | 435,554 |
| 保険積立金の積立による支出 | -995 | -884 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,929 | 8,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43,314 | 328,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -95,990 | -197,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,990 | -212,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,263 | 472,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,054,664 | 5,526,899 |
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