四半期報告書-第68期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,627,144 | 1,532,255 |
減価償却費 | 74,180 | 67,872 |
ソフトウエア償却費 | 30,635 | 27,199 |
株式報酬費用 | - | 5,119 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -108 | 1,225 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -32,500 | -37,500 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 23,000 | 17,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -3,635 | -226,080 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 212,360 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -47,863 | -38,412 |
受取利息及び受取配当金 | -10,225 | -10,287 |
支払利息 | - | 42 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -11,192 | - |
有形固定資産除却損 | 402 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 154 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,078,782 | -1,131,154 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,178,549 | 1,345,123 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,272,943 | -1,418,199 |
その他 | -89,712 | 146,521 |
小計 | 386,950 | 493,241 |
利息及び配当金の受取額 | 14,531 | 14,075 |
利息の支払額 | - | -36 |
法人税等の還付額 | - | 1,857 |
法人税等の支払額 | -93,018 | -118,198 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,462 | 390,938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -101,187 | -117,692 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,197 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -37,487 | -41,853 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,800 | -100,599 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 516 |
投資有価証券の償還による収入 | 200,070 | 100,009 |
保険積立金の積立による支出 | - | -995 |
保険積立金の払戻による収入 | 5,589 | 3,929 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,381 | 43,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -110,000 |
長期借入れによる収入 | - | 40,000 |
配当金の支払額 | -116,917 | -95,990 |
自己株式の取得による支出 | -53 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,970 | -165,990 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 275,873 | 268,263 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,375,807 | 4,644,071 |