文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,627,144 | 1,532,255 |
| 減価償却費 | 74,180 | 67,872 |
| ソフトウエア償却費 | 30,635 | 27,199 |
| 株式報酬費用 | － | 5,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | 1,225 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,500 | -37,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 23,000 | 17,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,635 | -226,080 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 212,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,863 | -38,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,225 | -10,287 |
| 支払利息 | － | 42 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,192 | － |
| 有形固定資産除却損 | 402 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,078,782 | -1,131,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,178,549 | 1,345,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,272,943 | -1,418,199 |
| その他 | -89,712 | 146,521 |
| 小計 | 386,950 | 493,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,531 | 14,075 |
| 利息の支払額 | － | -36 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,857 |
| 法人税等の支払額 | -93,018 | -118,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,462 | 390,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -101,187 | -117,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,197 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,487 | -41,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,800 | -100,599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 516 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,070 | 100,009 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -995 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,589 | 3,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,381 | 43,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 配当金の支払額 | -116,917 | -95,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,970 | -165,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 275,873 | 268,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,375,807 | 4,644,071 |
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