文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,514,974 | 1,627,144 |
| 減価償却費 | 63,706 | 74,180 |
| ソフトウエア償却費 | 38,075 | 30,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,432 | -108 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,752 | -32,500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 27,000 | 23,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,489 | -3,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,400 | -47,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,097 | -10,225 |
| 支払利息 | 25 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,734 | -11,192 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -941,898 | -1,078,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,191,403 | 1,178,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,209,991 | -1,272,943 |
| その他 | -51,590 | -89,712 |
| 小計 | 603,163 | 386,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,980 | 14,531 |
| 利息の支払額 | -24 | － |
| 法人税等の支払額 | -194,565 | -93,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423,553 | 308,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,651 | -101,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,115 | -37,487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,247 | -1,800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,070 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,184 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,919 | 5,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,279 | 84,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -117,414 | -116,917 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,450 | -116,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176 | 275,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,389,981 | 4,665,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
