文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,406,101 | 1,514,974 |
| 減価償却費 | 60,915 | 63,706 |
| ソフトウエア償却費 | 36,490 | 38,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,040 | 3,432 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,581 | -24,752 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 27,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,061 | 5,489 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,161 | -3,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,491 | -11,097 |
| 支払利息 | 88 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,734 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 53 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,033,130 | -941,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,382,796 | 1,191,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,110,826 | -1,209,991 |
| その他 | 10,422 | -51,590 |
| 小計 | 712,924 | 603,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,966 | 14,980 |
| 利息の支払額 | -74 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -88,906 | -194,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 637,911 | 423,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 300,682 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,114 | -50,651 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,510 | -47,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -318,953 | -201,247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,083 | -1,184 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,202 | 3,919 |
| その他 | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,276 | -296,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -95,518 | -117,414 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,518 | -127,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 159,116 | -176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,431,063 | 4,090,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
