文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,216,196 | 1,406,101 |
| 減価償却費 | 70,169 | 60,915 |
| ソフトウエア償却費 | 42,847 | 36,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,263 | 1,040 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -21,581 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 23,000 | 24,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27,748 | -47,061 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,173 | 14,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,045 | -10,491 |
| 支払利息 | 167 | 88 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 148 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,033,371 | -1,033,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,437,863 | 1,382,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,329,532 | -1,110,826 |
| その他 | 152,734 | 10,422 |
| 小計 | 524,905 | 712,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,806 | 13,966 |
| 利息の支払額 | -125 | -74 |
| 法人税等の還付額 | 23,516 | － |
| 法人税等の支払額 | -136,218 | -88,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,883 | 637,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,932 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 300,682 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,420 | -59,114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,705 | -26,510 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -410,786 | -318,953 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,133 | -1,083 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 32,874 | 16,202 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -176 | － |
| その他 | － | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361,415 | -288,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145,000 | -95,000 |
| 配当金の支払額 | -107,004 | -95,518 |
| 自己株式の取得による支出 | -83,172 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,177 | -190,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -271,708 | 159,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,708,345 | 3,431,063 |
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