四半期報告書-第64期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,321,679 | 1,216,196 |
| 減価償却費 | 64,222 | 70,169 |
| ソフトウエア償却費 | 28,242 | 42,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,479 | 2,263 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,538 | -21,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 23,000 | 23,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,107 | -27,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,453 | 1,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,572 | -10,045 |
| 支払利息 | 2 | 167 |
| 有形固定資産除却損 | 586 | 38 |
| 無形固定資産除却損 | 4,219 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,191 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -994,825 | -1,033,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,007,460 | 1,437,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,382,590 | -1,329,532 |
| その他 | -11,521 | 152,734 |
| 小計 | 23,213 | 524,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,217 | 12,806 |
| 利息の支払額 | -2 | -125 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,516 |
| 法人税等の支払額 | -126,812 | -136,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,383 | 424,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -393,093 | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,932 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,565 | -49,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,014 | -33,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,807 | -410,786 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,837 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,318 | -1,133 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 59,669 | 32,874 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -716 | -176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332,009 | -361,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -145,000 |
| 配当金の支払額 | -79,236 | -107,004 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -83,172 |
| その他 | -732 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,968 | -335,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -507,361 | -271,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,492,726 | 2,708,345 |