文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,308,172 | 1,321,679 |
| 減価償却費 | 65,619 | 64,222 |
| ソフトウエア償却費 | 16,601 | 28,242 |
| 減損損失 | 426 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,037 | 5,479 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,877 | -26,538 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 26,000 | 23,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,480 | 15,107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,332 | 10,453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,272 | -8,572 |
| 支払利息 | 159 | 2 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -33,191 |
| 無形固定資産除却損 | － | 4,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -938,429 | -994,825 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 978,526 | 1,007,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,049,884 | -1,382,590 |
| その他 | 37,403 | -11,521 |
| 小計 | 432,631 | 23,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,811 | 8,217 |
| 利息の支払額 | -132 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -157,593 | -126,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 281,716 | -95,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -393,093 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,546 | -41,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,388 | -43,014 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -103,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,837 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,099 | -2,318 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,914 | 59,669 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -553 | -716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,675 | -332,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | － |
| 配当金の支払額 | -68,634 | -79,236 |
| その他 | -878 | -732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,512 | -79,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,470 | -507,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,109,144 | 3,492,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
