文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,195,210 | 1,308,172 |
| 減価償却費 | 62,329 | 65,619 |
| 減損損失 | － | 426 |
| ソフトウエア償却費 | － | 16,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,529 | 1,037 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,000 | -17,877 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 21,000 | 26,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,332 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,410 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -125,743 | 13,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,368 | -7,272 |
| 支払利息 | 387 | 159 |
| 有形固定資産除却損 | 252 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -23 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -898,687 | -938,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,369,007 | 978,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,307,345 | -1,049,884 |
| その他 | -10,084 | 37,403 |
| 小計 | 297,053 | 432,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,035 | 6,811 |
| 利息の支払額 | -388 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -107,070 | -157,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,630 | 281,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,967 | -76,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,099 | -44,388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,277 | -3,099 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,914 | 3,914 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -262 | -553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,669 | -120,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -58,831 | -68,634 |
| その他 | -878 | -878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,709 | -189,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,748 | -28,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,812,436 | 4,109,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
