四半期報告書-第62期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,195,210 | 1,308,172 |
減価償却費 | 62,329 | 65,619 |
減損損失 | - | 426 |
ソフトウエア償却費 | - | 16,601 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,529 | 1,037 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,000 | -17,877 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 21,000 | 26,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1,332 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,410 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -125,743 | 13,480 |
受取利息及び受取配当金 | -6,368 | -7,272 |
支払利息 | 387 | 159 |
有形固定資産除却損 | 252 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -23 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -898,687 | -938,429 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,369,007 | 978,526 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,307,345 | -1,049,884 |
その他 | -10,084 | 37,403 |
小計 | 297,053 | 432,631 |
利息及び配当金の受取額 | 6,035 | 6,811 |
利息の支払額 | -388 | -132 |
法人税等の支払額 | -107,070 | -157,593 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,630 | 281,716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -27,967 | -76,546 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -10,099 | -44,388 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -200,000 |
保険積立金の積立による支出 | -3,277 | -3,099 |
保険積立金の払戻による収入 | 3,914 | 3,914 |
資産除去債務の履行による支出 | -262 | -553 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,669 | -120,675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -215,000 | -120,000 |
配当金の支払額 | -58,831 | -68,634 |
その他 | -878 | -878 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -274,709 | -189,512 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -216,748 | -28,470 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,812,436 | 4,109,144 |