文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,162,834 | 1,195,210 |
| 減価償却費 | 64,034 | 62,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,674 | 15,529 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,782 | -14,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | 21,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,493 | -4,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,211 | -125,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,141 | -6,368 |
| 支払利息 | 468 | 387 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,656 | － |
| 有形固定資産除却損 | 279 | 252 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -997,265 | -898,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,396,706 | 1,369,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,309,332 | -1,307,345 |
| その他 | 32,053 | -10,084 |
| 小計 | 381,479 | 297,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,022 | 6,035 |
| 利息の支払額 | -448 | -388 |
| 法人税等の還付額 | 18,075 | － |
| 法人税等の支払額 | -90,157 | -107,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,971 | 195,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,869 | -27,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,719 | -10,099 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,122 | -3,277 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 3,914 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,712 | -137,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109,000 | -215,000 |
| 配当金の支払額 | -68,302 | -58,831 |
| その他 | -878 | -878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,180 | -274,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,077 | -216,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,814,662 | 3,857,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,857,740 | 3,812,436 |
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