文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,224,710 | 1,162,834 |
| 減価償却費 | 74,452 | 64,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -267 | 1,674 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,643 | -14,782 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 22,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,608 | -1,493 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,747 | -5,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,138 | -5,141 |
| 支払利息 | 190 | 468 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,362 | 34,656 |
| 有形固定資産除却損 | 509 | 279 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -716,739 | -997,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 802,629 | 1,396,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,287,605 | -1,309,332 |
| その他 | -145,755 | 32,053 |
| 小計 | -45,649 | 381,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,160 | 6,022 |
| 利息の支払額 | -157 | -448 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,075 |
| 法人税等の支払額 | -239,084 | -90,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -278,730 | 314,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,515 | -8,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,063 | -30,719 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,291 | -4,122 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 16,027 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160,157 | -93,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -111,000 | -109,000 |
| 配当金の支払額 | -46,099 | -68,302 |
| その他 | -878 | -878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -157,977 | -178,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -276,550 | 43,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,830,201 | 3,553,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,553,650 | 3,857,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
