文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,050,299 | 1,224,710 |
| 減価償却費 | 86,334 | 74,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,345 | -267 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | -16,643 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | 20,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -580 | -5,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,949 | -19,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,345 | -5,138 |
| 支払利息 | 511 | 190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 36,910 | 29,362 |
| 有形固定資産除却損 | 371 | 509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -700,271 | -716,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,194,228 | 802,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,144,262 | -1,287,605 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,162 | － |
| その他 | -28,799 | -145,755 |
| 小計 | 530,853 | -45,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,534 | 6,160 |
| 利息の支払額 | -494 | -157 |
| 法人税等の支払額 | -146,490 | -239,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,402 | -278,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -230,000 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 640,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,629 | -41,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,449 | -10,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -237,831 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,849 | -4,291 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 16,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,238 | 160,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196,000 | -111,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | -59,893 | -46,099 |
| その他 | -146 | -878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -256,115 | -157,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,526 | -276,550 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,612,114 | 3,860,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,860,640 | 3,553,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
