文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,815,634 | 1,821,582 |
| 減価償却費 | 100,730 | 99,911 |
| ソフトウエア償却費 | 46,834 | 72,619 |
| 株式報酬費用 | 10,065 | 10,037 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,007 | -1,244 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,000 | -28,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,062 | -8,865 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,506 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,744 | -10,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,031 | -19,440 |
| 支払利息 | 682 | 2,136 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -38 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,155 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,072,867 | -1,049,911 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,204,538 | 1,549,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,385,770 | -1,173,354 |
| その他 | -13,153 | 31,897 |
| 小計 | 621,311 | 1,296,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,797 | 15,758 |
| 利息の支払額 | -709 | -2,046 |
| 法人税等の支払額 | -173,249 | -177,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 461,150 | 1,132,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,368 | -35,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -170,517 | -82,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,220 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 600,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -725 | -605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 431,609 | -118,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | -145,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -113 |
| 配当金の支払額 | -172,480 | -174,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,480 | -319,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,279 | 694,627 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,943,558 | 7,565,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
