文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 522,780 | 1,206,761 |
| 減価償却費 | 136,398 | 131,890 |
| ソフトウエア償却費 | 48,203 | 33,553 |
| 株式報酬費用 | 15,359 | 19,779 |
| 減損損失 | 354,177 | 4,485 |
| 会員権評価損 | － | 2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,197 | -7,345 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | -8,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -223,931 | -16,423 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 212,360 | -19,481 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63,292 | -84,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,141 | -19,179 |
| 支払利息 | 54 | 488 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -399 |
| 有形固定資産除却損 | 3,131 | 873 |
| 無形固定資産除却損 | － | 2,145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 154 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,179 | 20,914 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -229,136 | -108,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -980 | -118,773 |
| その他 | 246,747 | 60,297 |
| 小計 | 982,903 | 1,101,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,255 | 25,744 |
| 利息の支払額 | -54 | -496 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,090 |
| 法人税等の支払額 | -227,200 | -392,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,903 | 739,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,580 | -59,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117,542 | -184,973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,599 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 516 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,638 | 535,610 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,860 | -3,899 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,962 | 8,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,533 | 96,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 265,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -130 |
| 配当金の支払額 | -164,580 | -343,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,580 | -78,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 678,856 | 757,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,054,664 | 5,812,153 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
