文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,206,761 | 1,076,976 |
| 減価償却費 | 131,890 | 146,459 |
| ソフトウエア償却費 | 33,553 | 40,135 |
| 株式報酬費用 | 19,779 | 19,760 |
| 減損損失 | 4,485 | － |
| 会員権評価損 | 2,500 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,345 | -1,137 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | -1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,423 | 3,319 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19,481 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84,361 | -27,608 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,179 | -19,033 |
| 支払利息 | 488 | 880 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -399 | － |
| 有形固定資産除却損 | 873 | 0 |
| 無形固定資産除却損 | 2,145 | 113 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 180 | 48,608 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 382 |
| 貸倒損失 | － | 810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,914 | -61,369 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,114 | 119,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,773 | -66,017 |
| その他 | 60,297 | -44,826 |
| 小計 | 1,101,789 | 1,235,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,744 | 23,279 |
| 利息の支払額 | -496 | -894 |
| 法人税等の還付額 | 5,090 | － |
| 法人税等の支払額 | -392,319 | -473,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,807 | 784,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,144 | -102,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,973 | -241,557 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 535,610 | 810,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,899 | -3,899 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,388 | 4,005 |
| その他の収入 | － | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,381 | 365,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 265,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -116 |
| 配当金の支払額 | -343,570 | -333,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,700 | -359,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 757,488 | 791,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,812,153 | 6,603,192 |
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