文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,076,976 | 1,049,813 |
| 減価償却費 | 146,459 | 186,243 |
| ソフトウエア償却費 | 40,135 | 63,521 |
| 株式報酬費用 | 19,760 | 20,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,137 | -854 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,319 | -2,037 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -7,034 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,608 | 13,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,033 | -22,281 |
| 支払利息 | 880 | 960 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 166 |
| 無形固定資産除却損 | 113 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,608 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 382 | － |
| 貸倒損失 | 810 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,369 | 3,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 119,230 | -236,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,017 | -279,421 |
| その他 | -44,826 | -20,490 |
| 小計 | 1,235,683 | 768,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,279 | 23,810 |
| 利息の支払額 | -894 | -981 |
| 法人税等の支払額 | -473,661 | -318,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,405 | 472,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,928 | -98,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241,557 | -247,622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 810,000 | 300,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,899 | -3,899 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,005 | 191 |
| その他の収入 | 90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 365,710 | -350,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -70 |
| 配当金の支払額 | -333,960 | -322,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,076 | -322,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791,039 | -199,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,603,192 | 6,403,279 |
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