文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,049,813 | 965,686 |
| 減価償却費 | 186,243 | 204,611 |
| ソフトウエア償却費 | 63,521 | 111,238 |
| 株式報酬費用 | 20,088 | 20,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -854 | 710 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,037 | 2,115 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7,034 | -1,506 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,487 | -23,571 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,281 | -26,487 |
| 支払利息 | 960 | 1,938 |
| 有形固定資産除却損 | 166 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,074 | 64,577 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -236,153 | -135,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279,421 | -266,347 |
| その他 | -20,490 | 81,223 |
| 小計 | 768,081 | 966,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,810 | 26,026 |
| 利息の支払額 | -981 | -1,867 |
| 法人税等の支払額 | -318,087 | -345,534 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,822 | 645,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,940 | -46,630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247,622 | -327,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42,260 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 700,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,899 | -5,338 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 191 | 3,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,270 | -34,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -114 |
| 配当金の支払額 | -322,395 | -297,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,465 | -142,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,913 | 468,026 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,403,279 | 6,871,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
