文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 965,686 | 854,760 |
| 減価償却費 | 204,611 | 204,777 |
| ソフトウエア償却費 | 111,238 | 146,734 |
| 株式報酬費用 | 20,153 | 20,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 710 | 3,902 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,115 | -8,247 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,506 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,571 | -7,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,487 | -38,938 |
| 支払利息 | 1,938 | 5,052 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,338 |
| 有形固定資産除却損 | ||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,485 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,577 | 47,823 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -135,406 | 345,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266,347 | -874,426 |
| その他 | 81,223 | -22,549 |
| 小計 | 966,448 | 671,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,026 | 37,767 |
| 利息の支払額 | -1,867 | -5,058 |
| 法人税等の支払額 | -345,534 | -352,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 645,074 | 352,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,630 | -74,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -327,516 | -218,738 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,260 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700,000 | － |
| 会員権の売却による収入 | － | 600 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45,214 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,338 | -4,613 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,156 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,069 | -441,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155,000 | 105,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -114 | -113 |
| 配当金の支払額 | -297,864 | -310,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,978 | -205,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 468,026 | -294,657 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,871,305 | 6,576,648 |
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