有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 758,425 | 522,780 |
減価償却費 | 160,785 | 136,398 |
ソフトウエア償却費 | 60,160 | 48,203 |
株式報酬費用 | - | 15,359 |
減損損失 | 84,261 | 354,177 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -805 | 1,197 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,000 | 11,000 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | -2,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,779 | -223,931 |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | 212,360 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -70,133 | -63,292 |
受取利息及び受取配当金 | -19,643 | -19,141 |
支払利息 | 63 | 54 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -11,192 | - |
有形固定資産除却損 | 1,811 | 3,131 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 154 |
売上債権の増減額(△は増加) | -34,545 | -30,179 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -489,056 | -229,136 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 316,487 | -980 |
その他 | -120,489 | 246,747 |
小計 | 639,907 | 982,903 |
利息及び配当金の受取額 | 27,193 | 26,255 |
利息の支払額 | -69 | -54 |
法人税等の支払額 | -211,782 | -227,200 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,248 | 781,903 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 100,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 200,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -186,104 | -249,580 |
有形固定資産の売却による収入 | 19,197 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -94,459 | -117,542 |
投資有価証券の取得による支出 | -103,599 | -100,599 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 516 |
投資有価証券の償還による収入 | 200,070 | 200,638 |
保険積立金の積立による支出 | -3,899 | -5,860 |
保険積立金の払戻による収入 | 5,310 | 3,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,482 | 31,533 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 110,000 | -10,000 |
長期借入れによる収入 | - | 40,000 |
自己株式の取得による支出 | -103 | - |
配当金の支払額 | -215,835 | -164,580 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,939 | -134,580 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -14,173 | 678,856 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,375,807 | 5,054,664 |