文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 758,425 | 522,780 |
| 減価償却費 | 160,785 | 136,398 |
| ソフトウエア償却費 | 60,160 | 48,203 |
| 株式報酬費用 | － | 15,359 |
| 減損損失 | 84,261 | 354,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -805 | 1,197 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 11,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | -2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,779 | -223,931 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 212,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,133 | -63,292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,643 | -19,141 |
| 支払利息 | 63 | 54 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,192 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,811 | 3,131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,545 | -30,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -489,056 | -229,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 316,487 | -980 |
| その他 | -120,489 | 246,747 |
| 小計 | 639,907 | 982,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,193 | 26,255 |
| 利息の支払額 | -69 | -54 |
| 法人税等の支払額 | -211,782 | -227,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 455,248 | 781,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,104 | -249,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,197 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,459 | -117,542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,599 | -100,599 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 516 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,070 | 200,638 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,899 | -5,860 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,310 | 3,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -363,482 | 31,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | － |
| 配当金の支払額 | -215,835 | -164,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -105,939 | -134,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,173 | 678,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,375,807 | 5,054,664 |
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