文溪堂（9471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 867,698 | 758,425 |
| 減価償却費 | 134,315 | 160,785 |
| ソフトウエア償却費 | 78,376 | 60,160 |
| 減損損失 | － | 84,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | -805 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,248 | -3,000 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -2,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,762 | 8,779 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,709 | -70,133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,167 | -19,643 |
| 支払利息 | 31 | 63 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,157 | -11,192 |
| 有形固定資産除却損 | 53 | 1,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,878 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,699 | -34,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,771 | -489,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,334 | 316,487 |
| その他 | 59,011 | -120,489 |
| 小計 | 1,239,210 | 639,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,754 | 27,193 |
| 利息の支払額 | -30 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -342,250 | -211,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 925,684 | 455,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,799 | -186,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,471 | 19,197 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,476 | -94,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,558 | -103,599 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,070 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,385 | -3,899 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 4,213 | 5,310 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -44 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,580 | -363,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 110,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -103 |
| 配当金の支払額 | -213,673 | -215,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,851 | -105,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 299,252 | -14,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,389,981 | 4,375,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
