有価証券報告書-第66期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 777,800 | 867,698 |
減価償却費 | 127,466 | 134,315 |
ソフトウエア償却費 | 72,899 | 78,376 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,202 | 147 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,171 | 8,248 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | -1,000 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -34,680 | 17,762 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,434 | -16,709 |
受取利息及び受取配当金 | -20,266 | -21,167 |
支払利息 | 109 | 31 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 1,157 |
有形固定資産除却損 | 0 | 53 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 26,878 |
売上債権の増減額(△は増加) | 277,508 | -33,699 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 275,446 | 43,771 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 88,041 | 74,334 |
その他 | 59,052 | 59,011 |
小計 | 1,651,781 | 1,239,210 |
利息及び配当金の受取額 | 26,567 | 28,754 |
利息の支払額 | -95 | -30 |
法人税等の支払額 | -190,780 | -342,250 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,487,472 | 925,684 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 682,284 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -104,766 | -92,799 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 3,471 |
無形固定資産の取得による支出 | -89,652 | -107,476 |
投資有価証券の取得による支出 | -831,041 | -303,558 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 120,000 | 100,000 |
保険積立金の積立による支出 | -6,056 | -6,385 |
保険積立金の払戻による収入 | 16,202 | 4,213 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -44 |
その他 | 2,900 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,124 | -402,580 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -85,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -48 | -178 |
配当金の支払額 | -169,051 | -213,673 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,100 | -223,851 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 823,247 | 299,252 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,090,728 | 4,389,981 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -4,465 | - |